トラリピ派集合!くりっく株365を使って含み損・証拠金問題に挑む記事!

失敗談
無限にアレが押し寄せる!訳の分からない記事・・・!

第1話 初めての日経平均CFD① 作戦会議編

シダ植物
シダ植物

トラリピ派の皆さんようこそ!今日はトラリピ最大の障壁を意外な方法で攻略する作戦会議です。トラリピ経験者向けの記事です。

特定の手法のおススメや必勝法記事ではないから要注意!

そんなものは存在しないよ!

逆に、自分で見つけた取引手法なんて、どこかに穴があって当たり前だから、それにこだわりすぎると痛い目を見るよ!という体験談です。

いろいろ自分に合った取引ルールを考えたり、実践したりするのがとても楽しいから、そのスタイルに至った理由と、実践した感想を説明します。

繰り返すけど、絶対に正しい取引法なんてあるわけないし、いまから実践するマイルールも当然穴だらけです。ダメ出しも当然あるでしょうが、自分に合った手法を探している途中なんだな。と、笑って見守ってください。

脚線美
脚線美

何が起こるのかな?

特定の投資手法を推奨するものでは決してありません。あくまで読み物としてご覧ください。よろしくお願いします。

登場!くりっく株365!

作 戦 会 議

シダ植物
シダ植物

トラリピ派の皆さん、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。

本日は、トラリピ最大の恐怖である、

① レンジを外れると急拡大する含み損

② 証拠金不足

③ 辞め時がない

の3つに徹底抗戦するための作戦会議です。

ぽち袋
ぽち袋

あれはトラリピの宿命みたいなものだから。

革財布
革財布

抗うことはできないよね。

パンデミック
パンデミック

なんで鼻息を荒くしてんのかな。

シダ植物
シダ植物

きっかけは、先日、日経平均先物に追い詰められているときに見かけた、くりっく株365の取引所CFD(株365)の取引ルールでした。

【100万円】はじめての日経平均先物が激アツ過ぎてヤケド①【評価損】
実話だよね。驚いたよ。 え? 100万円の軍...
脚線美
脚線美

くりっく株365?

くりっく株365は、東京金融取引所に上場する株価指数証拠金取引の愛称で、取扱商品の中に、日経225の証拠金取引があります。

ぽち袋
ぽち袋

証拠金取引・・・FXみたいなものだね。

そうです。一枚当たりの証拠金が約55000円(変動あり)、指数の100倍の評価損益です。

革財布
革財布

日経平均が100円上昇すると、10000円の評価損益

CFDっていうのが、「差金決済」っていう意味です。

シダ植物
シダ植物

その中にこんな証拠金ルールを見つけました。赤い囲みの中です。(カブドットコムのホームページより)

貴方の一部
私を見て驚く老婆

両建て時の証拠金ね。両建ての場合、どちらか多いほうの建玉の分、証拠金が取られるんだよね。買い6枚と売り8枚だったら、売り8枚分の証拠金だけでいい。FXは大体そう。

シダ植物
シダ植物

・・・よく見るとくりっく株365は違います

売り建玉と買い建玉の差し引き数量分・・・つまり買い6枚売り8枚なら差分2枚の証拠金同枚数の両建てなら証拠金はゼロです。

ぽち袋
ぽち袋

証拠金ゼロ?まさか!

先ほど帰還してきた先発隊が撮影してきた画像です。なんか5200円儲けてニヤニヤしていました。

脚線美
脚線美

きもちわるい!

シダ植物
シダ植物

この画像に不思議な点はないでしょうか。

ぽち袋
ぽち袋

ええと、評価損益が-11400円で・・・・・・え?維持率と必要証拠金がない

評価損益は、決済前のポジションに対する評価だから、この人はポジションを所持しているはず。それなのに、証拠金がゼロ。維持率が発生していない。

脚線美
脚線美

上の画像は、売りと買い、1枚ずつポジションを持った時の取引画面(カブドットコム)です。

脚線美
脚線美

ホントに証拠金はいらないんだ・・・!

下は簡単に図で説明したもの。

はみ出した部分の証拠金だけでいい・・・!マネースクエアのホームページより。

GMOクリック証券などで取り扱いがある、店頭CFDと言われる取引には、このルールはありません。取引所CFDと言われる、くりっく株365にこのルールが採用されています。

くりっく株365はカブドットコム証券・マネースクエア・SBI証券・マネックス証券などでの取り扱いがあります。

くりっく株365は、両建て分の証拠金がいらない!

両建て取引に利点はあるのか・両建て利用法

パンデミック
パンデミック

へえ・・・両建てルールについてはわかった。で、これをどうするの?両建て取引は決済を先延ばしにするだけで、あんまり意味がないよ?前回の記事にもあったよ。

【100万円】はじめての日経平均先物が激アツ過ぎてヤケド②【評価損】
100万円の軍資金で、「日経平均先物ミニ」を9か月間運用してみた体験談、第2話「復活編」です。第1話はこちら。 ...

トラリピは、レンジを外れた場合の評価損の爆発的な拡大に加え、ポジション本数が増えた分だけ証拠金も増えていくのが特徴。

貴方の一部
夢でも独りぼっち

ポジションの数だけ証拠金が必要っていうのは分かるんだけど、レンジを外れた場合の評価損のイメージとか、計算が分かりづらい部分が、トラリピの評判を下げているね。

本家トラリピにもCFDの取り扱いはありますが、自動売買は今回は使わないため、指値を手作業で行います。

シダ植物
シダ植物

私が使っている、カブドットコム証券の場合で説明します。

脚線美
脚線美

両建て取引といっても、買い・売り双方のポジションに評価損が出るような建て方をしたら、問題の解決にならないよね。

シダ植物
シダ植物

そう。今回の取引ルールで、最も両建ての効果が発揮されるのは、以下の場合。

日経平均株価20000円の時に、売りを一枚持ったと考えます。それが1000円逆行して21000円になってしまった場合を考えます。

左が売りトラリピを100円幅で仕掛けていた時の費用。

右が両建てをした場合の費用。

 

左の図のメリットは、売りトラリピ1回のリピートにつき10000円の利益が出ること。

デメリットは、評価損が高額なこと。これ以上逆行されると、新たにポジションを建てなくても、日経平均株価100円につき11万円の評価損が生まれます。

ぽち袋
ぽち袋

相変わらずひどいな・・・トラリピに関する理解がないと、精神的なストレスが大きすぎるんだ。

右の図のメリットは、くりっく株365のルールのおかげで、証拠金が常に1枚分で済み、かつ評価損の急激な変動がないこと。売り買いの枚数の差が一枚だから、1,000円の逆行で1,000×10,000円=10万の評価損、2,000円の逆行なら20万と、評価損の計算がしやすい

貴方の一部
貴方の一部

年間で4,000円近く日経平均が上がった年があったけど、それでも評価損は40万円。買いを1枚多く持ちたい人は、リーマンショックは1か月半で日経平均が40%下落、今なら9,000円くらいの下落幅だから、用意しておけばいいのは90万だね!

脚線美
脚線美

大暴落のイメージが現実的な額だし、計算しやすい!これは大きいよ!

シダ植物
シダ植物

ちなみに100円幅の買いトラリピのみで9,000円の下落に立ち向かったら、およそ4000万の評価損だよ。

パンデミック
パンデミック

ぎゃああああああああ!

ぽち袋
ぽち袋

両建てガードだ!ガード!

右の図のデメリットは、両建てで注文するに時にスプレッドの影響をうけ、それぞれのポジションに評価損が出てしまうこと。実際試した感覚だと、上記より1割ほど評価損が大きくなります。

シダ植物
シダ植物

双方にメリット、デメリットはありますが、トラリピの一番の難所である、証拠金・評価損問題に対処してみました。金銭的・精神的な被害の拡大を食い止めるのを最優先とした作戦です!

・・・・・・あれ?

ぽち袋
ぽち袋

・・・両建ては分かったけど、逆行をガードしているだけで、利確はできないから、意味ないじゃん。

シダ植物
シダ植物

そうです。

コゼニ
コゼニ

そうですじゃねえよ。

そう、このままでは、売りを1枚もっている場合と全く差がないどころか、両建て時のスプレッド分だけ損をしてしまいます。

脚線美
脚線美

トラリピをしようとしても、どこかで利確したら、売りが1枚だけ多いっていうバランスが崩れるから、両建ての意味がなくなるよね。

シダ植物
シダ植物

そうです。

コゼニ
コゼニ

そうですじゃねえよ!

革財布
革財布

解散かな。帰って「シャークネード」でも観よう・・・


シャークネード6 ラスト・チェーンソー [DVD]

パンデミック
パンデミック

サイボーグの妻とサイボーグになる前の妻エイプリルが時空を超えて出会うからね。シャークネードがタイムネードに進化して・・・

エロス
エロス

そっちの方が面白そう!

両建てはどこかで身動きが取れなくなるから、いくら建てても意味がない・・・!?

トラリピ派失笑?誰もが一度は考える「裏トラリピ」?

ぽち袋
ぽち袋

・・・会議の参加者はほぼ「シャークネード」に流れたよね。ラスト・チェーンソーってなんだよ。

シダ植物
シダ植物

話は変わるけど、トラリピの評価損を前にして、一度は思ったことがあるよね。

これが全部反対のポジションだったら…

脚線美
脚線美

トラリピあるあるだね。

シダ植物
シダ植物

これ、くりっく株365を使って実践してみたいと思います。

ぽち袋
ぽち袋

は?

まず、現状の日経平均が20,000円と仮定します。(実際の日経平均株価と株365のレートには差があります。)

最初に、売りポジションを1枚持ちます。ここでかかるお金は、約60000円の証拠金・手数料約160円・スプレッドによる評価損1000円前後・日経平均が100円上がるごとに1万円の評価損リスク。日経平均の下落で利益が出ます。(下図では分かりやすいように評価損益0にしてありますが、実際はスプレッド分のマイナスから始まります。)

ぽち袋
ぽち袋

スプレッドが痛いけど・・・他はどの投資先でもあるリスクかな。

シダ植物
シダ植物

必要経費です。

ここで、日経平均が100円下げたとします。

ぽち袋
ぽち袋

よし10000円!利確!焼肉!

シダ植物
シダ植物

・・・利確しません。

利確しません。19900円で買いポジションを2枚追加します。(指値注文しておく)

脚線美
脚線美

2枚?

注文時には買い2枚分の証拠金が必要ですが、約定すると両建て1ペアと買い1枚になるため、結局必要証拠金は1枚分、約60000円のままです。

この段階では、証拠金約60000円・評価益10000円(これよりスプレッド分少ない)・手数料計三枚分480円・日経平均が100円下がるごとに1万円の評価損リスク。今度は日経平均の上昇で利益が出る形になりました。

ぽち袋
ぽち袋

証拠金・リスクは変わってない・・・けど・・・?

脚線美
脚線美

売り目線と買い目線は変わった・・・?まだちょっと意味が分からないかな・・・

運良く、そこからまた20000円にレートが戻ったとします。

ぽち袋
ぽち袋

買い2枚利確だ!ゲーム機を・・・

シダ植物
シダ植物

いいえ。利確しません

コゼニ
コゼニ

おい・・・

売り2枚、新規です。(指値)

脚線美
脚線美

また2枚・・・

これで、売り3枚・買い2枚。相変わらず証拠金相殺で1枚分60000円程度・評価益は20000円(スプレッド分でちょっと減る)・手数料5回分の合計約800円・日経平均が100円上がるごとに1万円の評価損リスク。日経平均の下降で利益が出る形になりました。

脚線美
脚線美

売り買いの枚数の格差証拠金評価損リスクは全然変動しないけど、一回ごとに売り目線と買い目線が変わっている?

エロス
エロス

なんだ・・・?決済をする気がないのか・・・?

更に運よく、再び19000にもどったら、さらに買いを2枚建てます。

そうです。一度に2枚の注文は、1枚は10000円ぶんの利益を両建てで確定するため。もう1枚は売りで利益を出すか買いで利益を出すかを切り替えるためのもの。

一度下がって、戻ってくることによる利益を取ることがトラリピの目的だから、売り買いの切り替えスイッチを用意しました。切り替え毎に利確をせずに両建てによって10000円の利益を確定させます。ポジション枚数は100円上下毎に2枚ずつ増えますが、それは関係ない。なぜなら証拠金が要らないから・・・!

シダ植物
シダ植物

相場のうねりをによる利益を、両建てで固定しまくるのです。押し寄せる多くのポジション。証拠金は要らない。

ぽち袋
ぽち袋

なにこれ?意味があるの?一つ一つ利確すれば・・・・

脚線美
脚線美

証拠金と評価損を抑えたいからって、こんな訳の分からない・・・!

ぽち袋
ぽち袋

同じレンジ内を上下すれば、同じところに何本もポジションを持つことになるじゃないか!

シダ植物
シダ植物

その通りです。

同じところをぐるぐる回り、そのたびにポジションに食いついて離さず、勢力を拡大する・・・!これこそ

トラリピ・シャークトルネード・・・・!」

コゼニ
コゼニ

観ただろ。最近。

押し寄せる大量のポジション!

革財布
観てきた。

ちょっと待った!同じところを、例えば19900~20000円の所だけを上下するとは限らない!レンジをはずれたら・・・買いポジションが1枚多い時に、下にレンジを抜けたらどうするんだ!

ぽち袋
ぽち袋

ほらきた!都合のいい事ばかり話してリスクを隠すタイプ!

買いが1枚多い時に下に抜けたら・・・(もしくは売りが一枚多い時に上に抜けたら・・・)

シダ植物
シダ植物

売り2枚、買い2枚を建てます。

パンデミック
パンデミック

はあ?

これで、評価損が10000円減少しましたが、1つ下のレンジ、19800~19900のレンジでリピートできるようになりました。

シダ植物
シダ植物

買いが1枚多い状態は継続しているので、19800から100円の上昇による利益を狙います。さらにレートが下がったら両建てで追います。

こんな手順で、いろんな価格帯でリピート益を積み重ねて、評価損に勝つ作戦。リピートの繰り返しを狙っているところは、トラリピと同じです。

革財布
革財布

まてまて!なんか見落としてるって絶対!やめた方がいいよ!

脚線美
脚線美

いつかは全決済しなきゃいけないじゃん。いつするの?

シダ植物
シダ植物

年末を考えています。

脚線美
脚線美

何で?

今はくりっく株365には限月がないですが、今後、1年のリセット付き商品への変更が予定されているからです。(公式ホームページより)

貴方の一部
必殺・疲れたフリ

決済をしない・評価損の急拡大がない・1年の短期で決着と、トラリピと真逆だね。

全決済方法は建て玉整理手数料と、スプレッド負担が発生しない方法をつかいます。両建て分は、何枚決済しても負担ゼロ。

革財布
革財布

たしかに、ここまでで①・②・③には対処できた気がする。

① レンジを外れると急拡大する含み損
② 証拠金不足
③ 辞め時がない

ぽち袋
ぽち袋

けど・・・なんか違和感があるな。

パンデミック
パンデミック

「決済しない」なんてやったことがないよ。

シダ植物
シダ植物

では、ちょっと試してきます。

ぽち袋
ぽち袋

無理だと思うなあ・・

次回予告(トラリピパズル)

シダ植物
シダ植物

ぎゃあああああ!

両建て時の証拠金がかからない」という事実だけで、トラリピ・シャークトルネードを試したところ、案の定大きな落とし穴が!

一か月程度運用してみて、欠点や思わぬ落とし穴、心理状態をレポートする予定です。

一見ガードが固そうに見えるシャーク。実は重大な欠陥があります。分析好きな人は、どこに欠点があるのか、予想してみましょう。

次回 第2話 初めての日経平均CFD② ぼこぼこ編

シダ植物
シダ植物

それでは一か月後に!

おまけ画像・開始三日目で、すでに訳が分からなくなる建て玉。でも必要証拠金は約6万。ちょっとプラスです。(2万円ほど)

特定の手法をお勧めする記事では絶対ありません。

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