インヴァスト証券が提供するＥＴＦの自動売買『トライオートＥＴＦ』。
複数の自動注文を一定間隔に並べてトラリピのような運用も可能です。
ナスダック100指数の３倍の値動きをする、「ナスダック100トリプル」のリターンの高さに注目が集まる中、
① すでに高値なので今から始めるには暴落が怖い
② ナスダック関連の金融商品は他にも所持しているため、追加でナスダックは無理
③ 利益の再投資の方針も決めておきたい
という人のために、ナスダックトリプルではなく金融株トリプルのトラリピ型の運用を検討しようと思います。
「儲かってそうだからやる」みたいな投資判断の仕方は危険だ！
個人の感想です
金融株３倍を選択する理由と、運用方針を順を追って解説します。
気になるところに目次で飛んでください。
トラリピ運用は右肩上がりの銘柄である必要がない
ボックス相場では減価してしまうレバレッジ型のＥＴＦですが、それに対しボックス相場で利益が出るリピート売買をぶつけるのは効果的なアイディアだと思います。
ただ、現状右肩上がりのナスダック１００トリプルに対し買いトラップを仕掛けて、０ドルになってもロスカットされないような安全な資金量で運用する場合、上昇相場にどこまでも付いていって買いトラップを仕掛ければ、暴落に耐えるために必要な証拠金はどんどん大きくなっていきます。
上昇相場に乗っているのに、暴落に耐えるための資金は増えていく・・・？
運用方針を、一定間隔のレートでリピート注文を入れるトラップトレード（トラリピ型）とする場合、目的は相場の上下による利益なので、選択する銘柄は右肩上がりである必要はありません。
そこで、ナスダックトリプルを一旦候補から外します。
下値が限定された金融株ＥＴＦを狙ってみる
トラップトレードをする以上、現在のレートが高値か低値かの判断はしません。
こちらが、ナスダック指数の３倍の値動きをする、プロシェアーズウルトラプロQQQ（ＴＱＱＱ）の月足チャートです。
右肩の上がり方がイデオンみたいだ！
次に、金融株トリプル・Direxionデイリー米国株ブル３倍ETF（ＦＡＳ）のチャート。
コロナショック後の戻りが弱い。
将来の価値の判断はしませんが、金融株トリプルは、下に４０ドル程度しかないのは事実。
１０口ずつ、２ドル毎にトラップを立てても２０本で済みます。
金融株トリプルが０ドルまで下がっても含み損は４０００ドルくらい。
１０口の証拠金は約８０００円。（証拠金は上下します。記事作成時は９０００円）
ビルダー機能を使えば１口単位の注文も可能になり、必要なお金はもっと少なくても大丈夫です。トラップ幅を広げてもいいです。
現状では、万が一の時の損失が少ないという理由で、金融株トリプルを選択しました。
金融株トリプルはリピートするのか？
次に気になるのが、金融株トリプルは動くのか。
トライオートＥＴＦのビルダー機能が停止している間、手動で１か月ほど運用してみました。
条件は
１０口ずつ
1.5ドル幅
1.5ドル利確
両建てリピート
です。
両建て！
右肩上がりではなく、現在値付近でのもみ合いを期待するので、両建てで決済回数を増やします。
９月２４日に４０ドル付近で開始。１０月１６日には３８ドル付近。３０ドル～４０ドルの間を上下する展開でした。
結果は、１７営業日で決済は１１回、１８２０９円でした。
含み損は１６０００円ほどです。これからですね。
結構決まってるな！
良い感じで上下しているね。
期間を区切った利回り計算は無意味なのでしませんが、仮に金融株トリプルが０ドルまで下がれば評価損は６３万円程度になります。
予算が無ければ５口ずつ２ドル幅で２１万円で・・・など、いろいろ工夫できます。
金利はこんな感じ。
売りの方の金利は結構大きい！
暴落しても大丈夫な資金を持っていたとしても、実際目の当たりにすると大ショックなので、あらかじめ低値にいる銘柄を選ぶという選択です。
一日で９６％下落した銘柄を持っていたことがあるよ！
利益の再投資方針
下値が薄く、現在値付近でのもみ合いを期待して両建てリピートを選択しました。
つまり、リスクは上抜けです。（不安な人は買いのリピートのみでいいと思います。）
売りポジションをたくさん持ったまま金融株トリプルが４０ドルから８０ドルまで２倍の急上昇をする可能性もゼロではありません。
私は米国株のＥＴＦや投資信託をすでに証券口座で積み立てているため、金融株のみの突発的な上昇でも無ければ資産に大きなダメージは負わないと踏んでいますが、備えておく必要はあります。
そこで、３倍の値動きの金融株トリプル＋両建ての決済回数の多さを活かして出た利益で、
トライオートＥＴＦ 金融株（３倍じゃない方）を積み立てていきます。
注・金融株（ＸＬＦ）と金融株トリプル（ＦＡＳ）は構成銘柄と比率が違います
金融株トリプル
金融株
完全に相関するわけではないですが、レバレッジのかかっていない方は０ドルにはならないので（おそらく）そちらを積み立てていきます。
徐々に金融株の買いが積みあがっていけば、トリプルの方が上抜けたとき、積み立てていた金融株が価値を上げてカバーしてくれるはず、という作戦です。
記事作成時（2020年10月18日）では約25ドル。
10口で250ドルという事で、半値までを想定してリピート益１５０００円につき１０口ずつ積み上げようと思っています。
一口当たりの配当もそこそこ出ています。
ナスダック１００指数は金融株を除く上位100銘柄で構成されているよ。
既に高値のナスダック１００に乗るのは怖い！という人は、１口ずつ金融株３倍に挑戦してもいいかもしれません。（特定の手法を推奨するものではありません）
リピート益で、レバ無し銘柄に再投資！
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